Unitat de tresoreria
del Servei d'Economia
Aquesta unitat s’encarrega de realitzar i comptabilitzar els pagaments. Per dur a terme les seves funcions, consta de:
- l'Àrea de planificació de tresoreria
- l'Àrea de gestió de pagaments
- l'Àrea de comptabilitat bancària
- l'Àrea de serveis de tresoreria
Aquesta Àrea s'encarrega de:
-
Fer el seguiment de les previsions de tresoreria i lliurar els informes corresponents.
-
Incorporar i analitzar desviacions entre previsions i real.
-
Fer el manteniment del fitxer de creditors condicions de pagament, domiciliacions bancàries, grups de tresoreria....).
Aquesta Àrea s'encarrega de:
-
Planificar propostes de pagament en funció de les previsions.
-
Elaborar i executar les propostes de pagament automàtic i manuals i de reposició dels comptes d'avançada del CTT.
-
Comunicar als proveïdors els pagaments realitzats i atendre les seves consultes.
-
Fer el seguiment dels bloqueigs de pagament per retencions judicials, embargaments, fallides...
-
Realitzar endossos, certificacions de deutes i formalització de contractes de factoring.
-
Assessorar els centres gestors en matèria de pagaments i previsions.
Aquesta Àrea s'encarrega de:
-
Fer el manteniment del fitxer de bancs.
-
Comptabilitzar els extractes bancaris.
-
Comptabilitzar els comptes bancaris no integrats al SAP.
-
Realitzar les conciliacions bancàries.
-
Realitzar la compensació de comptes (clearing), adaptant els fons de maniobra dels comptes d'acord a les necessitats comunicades pels centres.
-
Assessorar en matèria de reposició de fons dels comptes corrents.
-
Realitzar les gestions de cobraments de xecs i altres modalitats d'ingressos.
-
Realitzar informes relatius a les activitats dels comptes bancaris.
Aquesta Àrea s'encarrega de:
-
Realitzar les gestions econòmiques i administratives referents a importacions.
-
Tramitar divises a petició dels centres.
-
Donar suport administratiu de les gestions de despesa de rectorat, gerència i diversos serveis generals.
-
Comptabilitzar pagaments dels comptes gestionats.
-
Sol·licitar avals bancaris.
-
Donar assessorament envers la liquidació econòmica de les comissions d'habilitació nacional i dels concursos a places docents i de PAS.
-
Fer l’assessorament sobre cobertures d'assegurança i gestió dels sinistres per a poder rebre indemnitzacions.
Comparteix: